Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku, raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 23/2024 z dnia 3 września 2024 roku, informuje, że Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydzielenia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („EBI”). Na podstawie powyższej uchwały EBI przydzielono nieodpłatnie łącznie 48 374 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty serii C”), z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii H Spółki („Akcje serii H”) za cenę emisyjną równą wartości nominalnej Akcji serii H, tj. 1,00 złoty za każdą akcję, czyli do objęcia łącznie 48 374 Akcji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 48 374 zł.

Warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2024 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów („Uchwała”), której treść znajduje się m.in. w raporcie bieżącym EBI nr 23/2024 z dnia 3 września 2024 roku oraz na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Emitenta.

Zgodnie z treścią Uchwały, prawo do objęcia Akcji serii H wynikające z Warrantów serii C wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty Uchwały, tj. dnia 3 września 2034 roku.

Umowa warrantowa, o zawarciu której Emitent informował w formie raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku, określa szczegółowe warunki wykonania praw z Warrantów serii C, uzależniając to prawo w szczególności od wypłaty kolejnych transz finansowania na podstawie zawartej umowy finansowania, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2023 z dnia 2 października 2023 roku, a także wystąpienia innych, określonych w umowie warrantowej zdarzeń.